营业部大洗牌:中金掀翻17年冠军国信红岭中路

2008-04-28 06:24:45 来源: 理财周报(北京)
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中金公司陆家嘴环路营业部以1476亿元高居榜首,权证10强几乎全在上海

记者 陶喜年/文

这一轮大调整改变了什么?不仅有股票格局,还有营业部的江湖地位。

从1月2日开盘的5265点,到3月31日收盘的3472点,今年一季度,中国股市经历了一轮惊心动魄的大调整,3个月时间,沪指大跌34%。

股市的大跌,让许多机构和散户深套其中,市场股票交易相比去年同期显得十分低迷。3个月时间,沪市股票总成交金额64408.59亿元,只有去年交易额305434.29亿元的21%。而同期,权证交易却显得特别活跃,沪市49893.66亿元的权证交易额,占去年全年27%。

伴随股指的下跌,营业部的排名情况出现了一次大规模的洗牌(本文数据来源上交所,未包含深交所数据)。中金陆家嘴环路营业部首度荣登榜首;连续17年雄霸成交量冠军的国信证券深圳红岭中路营业部,惨烈地跌到了总成交榜的第40位;东吴证券上海陆家浜路营业部,则从去年权证排行榜的2000多位,坐火箭直升全国7强。

理财周报记者梳理全国近3000家营业部的排名发现,以中金上海陆家嘴环路为代表的营业部,因机构扎堆,资金雄厚,今年交易特别活跃。而去年叱咤风云的许多短线交易营业部,因为资金深度套牢的原因,如今已难见昔日风采。

而营业部兴衰更迭背后,折射的正是牛市疑似转熊路上,各路投资客不同的操作风格及其迥异命运。

国信红岭中17年首失头把交椅

在这轮调整中最黯然的,无疑是昔日的盟主——国信证券深圳红岭中路营业部。

2007年,红岭中路总成交8012亿元(其中股票交易6804亿元,权证交易958亿元),占沪市总交易额的2.6%,高居排行榜第一位,比排名其后的招商证券深圳益田路营业部高出近2000亿元,江湖上几乎无人可望其项背。相关资料显示,在中国股市不到20年的历史中,红岭中路已经连续17年稳坐全国头把交椅,其霸气足可用“独孤求败”四字来形容。

但今年元旦刚过,随着股市暴跌,红岭中路的形势急转直下。1月份,营业部排名就直接从第一位掉到了36位,总成交只有132亿元。到2月底,排名继续下滑到39位,直到3月底排名降至第40位。3个月总成交291亿元,只及去年同期总交易额2376亿元的12%。

国信红岭中路素以私募和短线客集中而著称,但这轮一路向下的行情,显然让这帮昔日敢打敢杀的高手猝不及防。以两只有风向标意义的明星股为例,今年1季度,国信红岭中路买入中国平安(601318.SH)5767万元,卖出1393万元,至少有4373万元被套。同期买入中国石油(601857.SH)5479万元,卖出1071万元,至少有4408万元深套其中。

当然,红岭中路排名一泻千里,除资金被套外,不排除之前盘踞此地的高手出现集体转移的可能。以成交最活跃的3月计,营业部现身上交所TOPVIEW名单的买入额仅6.5亿元,其1个月的交易量,中金公司陆家嘴环路一天即可轻松完成。

自然,失落的不仅红岭中路,去年排名第二的招商证券深圳益田路营业部今年掉到了第16位,排名第4的光大证券上海张杨路营业部掉到了86位。3家去年的十强营业部,就此成为沦陷路上的难兄难弟。

中金上海陆家嘴环路首登宝座

在上交所1-3月的营业部排名中,最引人注目的是中金公司的3家营业部,破天荒地集体杀入了十强。其中中金上海陆家嘴环路营业部以1476亿元的成交额,高居第一位,该营业部也成为全国近3000家营业部中唯一沪市交易额超过千亿元的营业部。中金北京建国门外大街营业部紧随其后,以930亿元的总交易额,排名第二。中金深圳深南大道营业部实力稍逊,排名第七。三家营业部同时跻身十强并一举抢占状元和榜眼两个位置,这在中金公司还是首次。

以中金公司陆家嘴环路为例。今年1月以来,该营业部就牢牢站稳了榜首的位置,并成为推动股市此轮暴跌的一大元凶。TOPVIEW数据显示,整个1季度,陆家嘴环路都在疯狂做空,而且手法极其凌厉,平均每月卖出60亿元。其中1月净卖出48亿元,2月净卖出20亿元,3月净卖出32亿元。其1家营业部的交易额,就占到沪市总交易额的2.3%。

但进入4月,陆家嘴环路一改之前的做空做法,疯狂买入,到4月18日,光中国平安,就净买入25亿元。4月前两周,陆家嘴环路合计买入100多亿元,其中第1周净买入48亿元,第2周净买入17亿元。如果前3月是其主动打压股市的话,该营业部的主力似乎已在4月开始大抄底。

中金公司以服务机构客户为主,其上海营业部,更是集中了上海几乎全部的基金公司、保险公司,大部分的QFII以及一些央企和知名的私募投资,资金实力无可匹敌。

上海几乎包揽权证十强

但股市低迷,权证活跃。一季度,沪市权证总成交额为13490.58亿元,最高峰的1月29日,一天就成交537.6亿元。排行榜中,国泰君安上海杨树浦路营业部以737亿元高居第一,一家占总成交额5.4%。国泰君安上海四平路营业部、国泰君安上海水城路营业部分别成交640亿元和493亿元,分列第2、3位。

其余十强营业部分别是海通证券上海玉田支路营业部、国泰君安上海江苏路营业部、西藏证券上海辉河路营业部、东吴证券上海陆家浜路营业部、联合证券深圳振兴路第二营业部、中投证券杭州文晖路营业部和中投证券深圳人民北路营业部。十强营业部的权证总交易额达4277亿元,占全国比例高达31.7%。接近1/3份额的权证,集中在10家营业部完成,佐证了权证高手喜欢扎堆的操作风格。

值得注意的是,沪市权证交易前七强全在上海,而且前三强无一例外,都是国泰君安的营业部(国泰君安还有1家营业部排名第五)。之前基本以稳健示人的国泰君安突然在权证市场如此高调,让市场大跌眼镜。

抛开国泰君安集体出彩不说,去年权证总交易额只有7.2亿元、排名2115位的东吴证券上海陆家浜路营业部,今年突然异军突起,3个月即成交314亿元,跻身全国第七位,它与理财周报第37期刚刚报道过的西藏证券上海辉河路证券交易营业部(从2006年的2700位跃升至今年的第6位)一起,成为权证市场上最耀眼的明星。

张伟 本文来源:理财周报 责任编辑:王晓易_NE0011
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