广发增强债券型证券投资基金基金合同生效公告

2008-03-28 09:38:06 来源: 证券时报(深圳)     黑马推荐
  广发增强债券型证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证监会证监许可【2008】21号文核准,于2008年2月25日起向社会公开募集。截至2008年3月25日,本基金募集工作已顺利结束。

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,截至2008年3月27日,本基金募集期内有效认购户数为68,073户,有效认购申请金额为人民币4,826,869,575.73元(不包括利息)。扣除认购费后,本基金有效净认购确认金额为人民币4,826,869,575.73元(不包括利息),折合基金份额4,826,869,575.73份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币1,237,320.31元,折合基金份额1,237,320.31份。综上,本基金收到的实收资金共计人民币4,828,106,896.04元,折合基金份额4,828,106,896.04份。本次募集所有资金已于2008年3月27日全额划入本基金在基金托管人中国 工商银行(行情 股吧)股份有限公司开立的广发增强债券型证券投资基金托管专户。

  本次募集有效认购户数为68,073户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计4,828,106,896.04份,已分别记入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不另从基金资产支付。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年3月27日获得书面确认,本基金基金合同自该日起正式生效。自本基金基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2008年3月28日





  (本文来源:证券时报 ) netease
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